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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,979
-22,938
-70,084
-23,395
12,602
Depreciación y amortización
2,848
2,928
2,970
2,254
1,901
Compensación con base en acciones
222.434
342.868
928.825
2,925
2,038
Cambio en el capital circulante
664.753
570.447
-2,772
-2,824
-184.512
Cuentas por cobrar
-203.46
278.482
65.541
-183.735
514.352
Inventario
960.715
27.443
-112.189
-1,009
-535.146
Cuentas a pagar
-
-
-
-
1,479
Otro capital circulante
-2,648
-4,600
-15,656
-16,435
-11,984
Otros artículos no monetarios
-194.39
-184.263
-8,464
7,418
-28,187
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,344
-4,302
-14,967
-14,093
-10,664
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-304.814
-297.549
-688.68
-2,342
-1,320
Compras de inversiones
-
-
0
-750
-250
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,000
0
540
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
695.186
702.451
-688.68
-2,552
-1,570
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
2,478
0
0
16,766
Dividendos pagados
-2,668
-3,668
-4,002
-2,555
-366.85
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
62.197
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-199.432
-1,323
-4,035
28,232
22,369
Cambio neto en efectivo
-1,848
-4,922
-19,691
11,587
10,135
Efectivo al inicio del periodo
3,353
6,720
26,411
14,825
4,690
Efectivo al final del periodo
1,505
1,798
6,720
26,411
14,825
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,344
-4,302
-14,967
-14,093
-10,664
Inversiones en bienes de capital
-304.814
-297.549
-688.68
-2,342
-1,320
Flujo de caja libre
-2,648
-4,600
-15,656
-16,435
-11,984