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Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
121,529
121,529
51,482
-136,001
-50,577
Depreciación y amortización
193,170
193,170
171,882
154,195
166,205
Impuestos sobre la renta diferidos
33,433
33,433
35,802
30,702
14,983
Cambio en el capital circulante
-141,887
-141,887
-151,218
11,551
-52,327
Cuentas por cobrar
-51,022
-51,022
-15,623
-12,294
35,675
Inventario
-72,770
-72,770
-103,112
-27,554
-39,486
Cuentas a pagar
11,670
11,670
43,511
31,426
-38,485
Otro capital circulante
197,505
197,505
73,099
186,829
31,752
Otros artículos no monetarios
97,480
97,480
64,089
228,746
-13,978
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
275,382
275,382
146,398
281,155
70,906
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-77,877
-77,877
-73,299
-94,326
-39,154
Adquisiciones netas
-133,420
-133,420
-585
-4,537
-2,245
Compras de inversiones
-36,956
-36,956
-32,412
-76,058
-166,334
Ventas/vencimientos de inversiones
270,317
270,317
46,487
92,021
253,201
Otras actividades de inversión
-278
-278
2,474
-2,895
45,979
Efectivo neto usado para actividades de inversión
21,786
21,786
-57,335
-82,004
92,572
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-431,882
-431,882
-285,271
-265,108
-311,728
Acción ordinaria emitida
3,654
3,654
14,313
648,467
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-455,384
-945
Dividendos pagados
-25,031
-25,031
-21,852
-102
0
Otras actividades de financiación
-6,068
-6,068
-4,187
-115,548
-1,731
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-250,494
-250,494
-296,997
-64,105
-49,052
Cambio neto en efectivo
41,958
41,958
-205,470
142,500
106,665
Efectivo al inicio del periodo
254,321
254,321
459,791
317,291
210,626
Efectivo al final del periodo
296,279
296,279
254,321
459,791
317,291
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
275,382
275,382
146,398
281,155
70,906
Inversiones en bienes de capital
-77,877
-77,877
-73,299
-94,326
-39,154
Flujo de caja libre
197,505
197,505
73,099
186,829
31,752