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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. (ZLIOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,611,766
3,506,012
2,306,047
6,269,768
7,280,672
-
Depreciación y amortización
-
1,390,132
1,153,169
1,001,177
904,883
-
Cambio en el capital circulante
-
-3,837,974
-2,802,348
-5,766,250
-2,236,784
-
Inventario
-
-7,383,090
-564,307
1,148,447
-2,963,227
-
Otro capital circulante
302,309
812,523
894,836
-288,883
6,320,782
-
Otros artículos no monetarios
-
699,134
944,815
986,065
752,484
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
2,712,552
2,424,632
2,624,726
7,421,754
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,431,300
-1,900,029
-1,529,796
-2,913,608
-1,100,972
-
Adquisiciones netas
-
0
-723,785
-
-
-165,707
Compras de inversiones
-3,759,679
-7,201,377
-13,932,134
-24,828,638
-15,148,786
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7,374,061
9,198,903
16,554,657
22,693,240
16,494,201
-
Otras actividades de inversión
-1,312,559
-473,051
109,337
1,608,054
53,429
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-27,418
-278,402
567,367
-1,834,023
785,465
-
Cambio neto en efectivo
-1,458,849
-185,080
600,689
3,104,037
5,012,953
-
Efectivo al inicio del periodo
13,004,327
13,790,932
13,190,243
10,086,206
5,073,253
-
Efectivo al final del periodo
11,556,754
13,605,852
13,790,932
13,190,243
10,086,206
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
2,712,552
2,424,632
2,624,726
7,421,754
-
Inversiones en bienes de capital
-2,431,300
-1,900,029
-1,529,796
-2,913,608
-1,100,972
-
Flujo de caja libre
302,309
812,523
894,836
-288,883
6,320,782
-