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ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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20.85-0.16 (-0.76%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,408,775
8,749,004
6,809,056
4,754,827
4,312,213
Depreciación y amortización
2,875,209
2,875,209
2,670,546
2,221,768
1,840,462
Impuestos sobre la renta diferidos
157,782
157,782
244,616
-192,091
-271,969
Compensación con base en acciones
254,976
254,976
178,980
248,027
264,154
Cambio en el capital circulante
1,317,064
1,317,064
1,780,227
139,089
-1,393,472
Cuentas por cobrar
244,416
244,416
-14,879
-209,855
-79,831
Inventario
12,463
12,463
28,958
-29,965
-9,225
Cuentas a pagar
364,578
364,578
528,299
354,478
160,630
Otro capital circulante
1,405,472
6,691,186
4,066,576
-2,107,564
-4,257,203
Otros artículos no monetarios
40,473
40,473
12,634
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,733,253
13,360,967
11,479,308
7,220,217
4,950,749
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,669,781
-6,669,781
-7,412,732
-9,327,781
-9,207,952
Adquisiciones netas
0
0
-94,400
-569,751
-238,415
Compras de inversiones
-21,351,543
-21,351,543
-15,952,620
-13,418,447
-10,626,232
Ventas/vencimientos de inversiones
15,039,005
15,039,005
6,997,982
14,899,206
17,010,363
Otras actividades de inversión
109,059
109,059
-23,869
-357,525
-550,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,475,350
-12,252,751
-16,041,890
-8,756,533
-3,549,341
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,924,563
-9,924,563
-5,883,561
-4,918,934
-870,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
9,771,782
Acción ordinaria readquirida
-1,006,451
-1,006,451
-84,547
-3,810,586
-1,228,341
Dividendos pagados
-2,072,509
-2,072,509
-1,323,205
-1,353,969
-1,649,308
Otras actividades de financiación
-45,363
-45,363
262,810
234,782
10,345
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-769,836
-769,836
7,058,202
-2,903,985
8,337,407
Cambio neto en efectivo
4,585,218
448,223
2,833,726
-4,590,731
9,082,678
Efectivo al inicio del periodo
10,395,176
12,603,087
9,769,361
14,360,092
5,277,414
Efectivo al final del periodo
14,630,944
13,051,310
12,603,087
9,769,361
14,360,092
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,733,253
13,360,967
11,479,308
7,220,217
4,950,749
Inversiones en bienes de capital
-6,669,781
-6,669,781
-7,412,732
-9,327,781
-9,207,952
Flujo de caja libre
1,405,472
6,691,186
4,066,576
-2,107,564
-4,257,203