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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-62,610
-62,610
21,034
119,289
76,227
Depreciación y amortización
22,763
22,763
21,626
22,930
24,059
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,050
-1,050
2,485
2,374
-3,890
Compensación con base en acciones
7,022
7,022
6,991
6,816
6,448
Cambio en el capital circulante
-63,644
-63,644
-123,166
-85,882
-30,359
Inventario
5,809
5,809
-5,279
2,587
3,946
Cuentas a pagar
-907
-907
-15,484
-14,060
20,797
Otro capital circulante
-5,595
-5,595
-26,006
119,201
129,355
Otros artículos no monetarios
68,370
68,370
68,570
67,194
61,124
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,755
14,755
-379
134,950
138,412
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,350
-20,350
-25,627
-15,749
-9,057
Compras de inversiones
-38,348
-38,348
-1,914
-160,328
-222,785
Ventas/vencimientos de inversiones
50,150
50,150
81,750
277,720
121,301
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,548
-8,548
54,209
101,643
-110,541
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-49,440
-49,440
-22,688
-248
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
-87,860
-193,789
-13,417
Otras actividades de financiación
-
-
-508
-621
-154
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
704
704
-87,257
-191,409
-9,694
Cambio neto en efectivo
5,831
5,831
-35,599
43,362
21,699
Efectivo al inicio del periodo
88,453
88,453
124,052
80,690
58,991
Efectivo al final del periodo
94,284
94,284
88,453
124,052
80,690
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,755
14,755
-379
134,950
138,412
Inversiones en bienes de capital
-20,350
-20,350
-25,627
-15,749
-9,057
Flujo de caja libre
-5,595
-5,595
-26,006
119,201
129,355