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Invertir en oro: ¿la solución ante la inestabilidad del sistema bancario internacional?

Tras las quiebras de dos grandes bancos internacionales como el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse, las alarmas se encendieron para los inversores que eligieron recurrir al sistema tradicional de inversiones. Las caídas de ambas entidades impactaron fuerte en los bonos y acciones de compañías globales, que vieron como caían en picada.

Uno de los pocos instrumentos financieros que se vio fortalecidos fue el Bitcoin y el resto de las criptomonedas. El principal criptoactivo llegó a tocar los u$s29.000 dólares, su valor máximo en los últimos meses. Sin embargo, se planchó en los 28.000 dólares y no deja de ser volátil.

Invertir en oro: ¿la solución ante la inestabilidad bancaria?

Los mercados financieros cayeron en picada, después de la implosión que sufrió el Silicon Valley Bank (SVB). Pese a los movimientos de salvataje de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal (Fed), la confianza del mercado vio afectada. En esta línea, la demanda de bonos del gobierno ha aumentado considerablemente, lo que ha hecho que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajen del 4% al 3,4%.

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Simultáneamente, los precios del oro crecieron en un 8,7% durante el mismo período. Además, la velocidad de los movimientos del oro refleja que el vuelo hacia la seguridad de los inversores no ha sido obstruido por ningún problema de liquidez de base amplia. Es muy común, en las primeras fases de tensión de los mercados, que los inversores vendan oro para recaudar efectivo y protegerse.

La crisis actual parece diferente en el sentido de que no hay signos visibles de pánico en la venta de oro y eso podría ser indicativo de que el estrés en ciertas partes del sector bancario es idiosincrásico. No obstante, se ha recordado a los inversores que los eventos inesperados ocurren con mayor frecuencia de lo que esperaban y han tratado de reconstruir posiciones defensivas que ayuden a protegerse contra nuevas turbulencias.

Vale destacar que este lunes 20 de marzo de 2023, el oro alcanzó un máximo intradiario de 2.009 Uu$s/oz justo antes de las 8.. Sin embargo, a las 11:30, el oro ya rondaba los 1.983 dólares estadounidenses.

La caída de Credit Suisse y Silicon Valley Bank
La caída de Credit Suisse y Silicon Valley Bank

La caída de Credit Suisse y Silicon Valley Bank se tradujo en una fuerte caída del valor de los bonos.

En este contexto, Nitesh Shah, director de materias primas y análisis macroeconómico de WisdomTree, opinó que "los inversores apuestan por el oro como refugio ante la inestabilidad tras los últimos acontecimientos en el sector bancario". Y añadió: "Esperamos que el oro mantenga las ganancias de la semana pasada en este momento de turbulencia. El riesgo clave a corto plazo para el oro en esta etapa no es que la confianza del mercado se recupere rápidamente, sino un colapso más amplio del mercado que podría impulsar la venta de oro para aumentar la liquidez para cumplir con otras obligaciones (como llamadas de margen)".

El banco suizo UBS acordó la compra del Credit Suisse por u$s2.000 millones

El UBS Group AG acordó este domingo, en Berna, la compra de Credit Suisse Group AG, en unos 3.250 millones de dólares, al término de arduas negociaciones gestionadas por el gobierno suizo y los Estados Unidos, destinadas a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales, según reportó la agencia Bloomberg.

La operación se concretó bajo el paraguas de las autoridades estadounidenses y suizas que han estado trabajando de manera conjunta porque ambas entidades tienen operaciones en los Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica en Suiza, de acuerdo con el informe de Bloomberg.

Según los términos de la transacción de acciones, los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse, equivalente a 0,82 dólares por acción para una contraprestación total de unos 3.250 millones de dólares.