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Por qué Wall Street tuvo "la peor semana" de los últimos meses

El mercado de valores cayó por tercera sesión consecutiva después de que los datos de fabricación se sumaran a las preocupaciones de que la economía se dirige hacia una recesión, lo que encamina a los principales índices a su peor semana desde septiembre, ya que los inversores se preparan para una gran volatilidad.

El Promedio Industrial Dow Jones cedió casi 400 puntos, o un 1,1%, a 32.830 a las 11:30 a.m. ET del viernes, aumentando las pérdidas que han llevado al índice a su nivel más bajo en más de un mes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron a mínimos de un mes, un 1,3% y un 1,1%, respectivamente.

Las pérdidas se intensificaron después de que S&P Global informara que las empresas del sector privado están terminando el año en una "recesión más fuerte debido a la debilidad de la demanda y las presiones de los precios", con nuevas órdenes de exportación en diciembre cayendo por séptimo mes consecutivo y los nuevos negocios en el sector privado hundiéndose al ritmo más rápido desde mayo de 2020.

Wall Street

Los datos "confirmaron los temores de Wall Street de que la economía se dirige rápidamente hacia una recesión", dijo el viernes Ed Moya, analista de Oanda, y señaló que la actividad manufacturera ha caído a un mínimo de 31 meses y pronostica que el deterioro continuará el próximo año a medida que sigan las altas tasas de interés, que hacen que el endeudamiento suponga un mayor gasto y, por tanto, ralentizan la economía.

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Los funcionarios han hecho poco para calmar esos temores: el viernes, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams ,dijo a Bloomberg Television que la obstinada inflación probablemente garantizará tasas de interés más altas durante algún tiempo, potencialmente incluso "más altas de lo que [los funcionarios] han escrito".

En un correo electrónico, el estratega jefe de LPL Financial, Quincy Krosby, dijo que aproximadamente US$ 4 billones en opciones exacerbaron aún más el sentimiento del mercado, obligando efectivamente a los inversores a duplicar las apuestas arriesgadas o a deshacer sus posiciones: la receta perfecta para la volatilidad.

Wall Street

El volumen del mercado aumenta durante los principales días de vencimiento, señala Krosby, ya que las empresas de negociación cuantitativa y los fondos de cobertura que realizan apuestas masivas que mueven el mercado se ven obligados a reconsiderar esas posiciones.

¿Es el momento de comprar?

Aunque reconoce que la volatilidad esperada del mercado de valores podría continuar en el primer trimestre, la directora ejecutiva de Laffer Tengler Investments, Nancy Tengler, dice que cree que ahora es el momento de comenzar a comprar acciones durante la liquidación.

Las acciones han tenido problemas desde que la Fed comenzó a subir las tasas en marzo. Según Goldman Sachs, es probable que 2022 termine como el sexto año más volátil desde la Gran Depresión. Después de subir casi un 27 % en 2021, el S&P ha bajado un 20 % este año y el Nasdaq ha caído un 32 %.

Ella apunta a la disminución de la inflación como un beneficio inminente para las acciones, y señala que las acciones en 1982, otro período plagado de alta inflación, comenzaron a subir nuevamente unos meses antes de que la Reserva Federal cambiara su tono agresivo sobre los aumentos de las tasas de interés. Después de eso, recuperaron todas sus pérdidas en solo tres meses, señala Tengler.

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"Los mercados están abandonando en gran medida la esperanza" de que el alivio de las presiones sobre los precios convencerá a los funcionarios del banco central de que su trabajo para controlar la inflación está hecho, dice el analista Adam Crisafulli de Vital Knowledge Media. Señala que el pesimismo probablemente continuará en las próximas semanas, ya que el próximo informe del índice de precios al consumidor no se publicará hasta el 12 de enero.

 

*Con información de Forbes US.