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Al cierre: 10:00PM CEST
| Precio de cierre del día anterior | 87.50 |
| Retorno a la fecha | 5.12% |
| Índice de gasto (neto) | 0.00% |
| Categoría | N/D |
| Última ganancia de capital | N/D |
| Calificación de Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación del riesgo de Morningstar | Promedio |
| Calificación de sustentabilidad |
| Activos netos | 73.88M |
| Beta (mensual por 5 años) | 0.89 |
| Rentabilidad | 1.56% |
| Retorno promedio en 5 años | N/D |
| Rotación de las participaciones | 113.81% |
| Último dividendo | 1.38 |
| Promedio por categoría | N/D |
| Fecha de efecto | 24 oct 2007 |
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