U.S. markets closed
F S&P 500
5,208.50 -4.25 (-0.08%) F Dow Jones
39,171.00 -24.00 (-0.06%) F Nasdaq
18,161.25 -25.25 (-0.14%) E-mini Russell 2000 Index Futur
2,060.60 -4.20 (-0.20%) Petróleo
79.44 +0.45 (+0.57%) Oro
2,319.00 -3.30 (-0.14%)
AvH Emerging Markets Fonds UI A (0P00015XCK.F)
Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Al cierre: 10:00PM CEST
Composición general de la cartera de valores (%)
Efectivo7.91%
Acciones81.88%
Bonos10.21%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%
Ponderaciones por sector (%)
Sector(es)0P00015XCK.F
Materias primas3.81%
Acciones cíclicas19.51%
Servicios financieros24.58%
Vivienda0.00%
Defensa al consumidor25.68%
Servicios de salud0.00%
Herramientas0.00%
Servicios de comunicación1.37%
Energía22.20%
Industriales0.00%
Tecnología2.86%
Posiciones accionarias del patrimonio neto
Promedio0P00015XCK.FCategoría promedio
Precio/Utilidades0.25N/D
Precio/reserva1.37N/D
Precio/Ventas2.08N/D
preferente0.36N/D
Capitalización bursátil media366.1N/D
Incremento de utilidades en 3 años21.39N/D
Posiciones accionarias de bonos
Promedio0P00015XCK.FCategoría promedio
MercadosN/DN/D
DuraciónN/DN/D
Calidad de créditoN/DN/D
Clasificación de bonos
Sector(es)0P00015XCK.F
Gobierno de los EE. UU.1.14%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D
7 participaciones principales (30.25 % de activos totales)
Obtener cotizaciones para las principales participaciones| Nombre de la empresa | Símbolo | Activos en % |
|---|---|---|
| PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary Shares | MAPA.JK | 10.36% |
| TotalEnergies EP Gabon | EC.PA | 4.09% |
| Cosco Capital Inc | COSCO.XPHS | 3.69% |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | HSBK | 3.22% |
| Pryce Corp | PPC.XPHS | 3.17% |
| PT Matahari Department Store Tbk A | LPPF.JK | 3.00% |
| Bank of Georgia Group PLC | BGEO.L | 2.72% |
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