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BioCardia Inc (6JU.SG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,337
-11,571
-11,907
-12,623
-15,004
-
Depreciación y amortización
81
84
82
60
68
-
Compensación con base en acciones
956
1,030
1,183
1,661
2,952
-
Cambio en el capital circulante
41
152
-214
-63
133
-
Cuentas por cobrar
119
138
-54
85
-85
-
Inventario
-
-
-
0
4
137
Cuentas a pagar
-6
184
4
-239
-168
-
Otro capital circulante
-8,946
-9,986
-10,631
-10,482
-12,389
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
3
112
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,944
-9,974
-10,561
-10,366
-12,357
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-12
-70
-116
-32
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2
-12
-70
-116
-32
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
5,610
4,388
5,540
2,001
30,500
-
Otras actividades de financiación
-572
-662
-418
-59
-2,795
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,038
3,726
5,122
1,947
28,211
-
Cambio neto en efectivo
-3,908
-6,260
-5,509
-8,535
15,822
-
Efectivo al inicio del periodo
4,857
7,363
12,872
21,407
5,585
-
Efectivo al final del periodo
949
1,103
7,363
12,872
21,407
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,944
-9,974
-10,561
-10,366
-12,357
-
Inversiones en bienes de capital
-
-12
-70
-116
-32
-
Flujo de caja libre
-8,946
-9,986
-10,631
-10,482
-12,389
-