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AAON, Inc. (AAON)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
179,825
177,623
100,376
58,758
79,009
Depreciación y amortización
49,938
46,792
35,430
30,416
25,634
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,188
-6,527
-13,332
3,669
13,027
Compensación con base en acciones
16,822
16,384
13,700
11,812
11,342
Cambio en el capital circulante
5,988
-76,894
-77,574
-44,141
5,012
Cuentas por cobrar
52,096
-9,978
-56,306
-9,737
19,859
Inventario
1,334
-16,226
-71,409
-45,955
-9,726
Cuentas a pagar
-11,966
-18,316
11,574
10,899
-2,155
Otro capital circulante
127,143
49,404
-14,706
5,821
61,012
Otros artículos no monetarios
82
61
21
19
19
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
246,442
158,895
61,318
61,183
128,814
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-119,299
-109,491
-76,024
-55,362
-67,802
Adquisiciones netas
-
0
-249
-103,430
0
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
50
51
48
54
6,469
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-119,206
-109,311
-76,213
-158,719
-61,273
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-690,733
-629,787
-194,869
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-25,009
-12,737
-20,876
-30,060
Dividendos pagados
-26,542
-26,445
-22,917
-19,947
-19,815
Otras actividades de financiación
6,536
4,361
-1,018
-1,590
-1,169
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-101,849
-46,510
17,357
18,735
-29,626
Cambio neto en efectivo
25,387
3,074
2,462
-78,801
37,915
Efectivo al inicio del periodo
2,980
5,949
3,487
82,288
44,373
Efectivo al final del periodo
28,367
9,023
5,949
3,487
82,288
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
246,442
158,895
61,318
61,183
128,814
Inversiones en bienes de capital
-119,299
-109,491
-76,024
-55,362
-67,802
Flujo de caja libre
127,143
49,404
-14,706
5,821
61,012