Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-44,751
-38,867
29,785
60,460
21,840
Depreciación y amortización
-
-
-
-
892
Compensación con base en acciones
4,315
3,991
2,876
1,940
1,339
Cambio en el capital circulante
-11,567
-19,513
-15,088
-16,347
-15,506
Otro capital circulante
46,911
46,789
57,157
48,206
31,488
Otros artículos no monetarios
5,054
5,910
4,899
10,720
-104
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
46,911
46,789
57,157
48,350
31,762
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-144
-274
Compras de inversiones
-
0
-27,872
-150
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2,085
-
-
Otras actividades de inversión
1,282
1,463
46,740
7,632
4,526
Efectivo neto usado para actividades de inversión
191,418
127,460
193,173
-699,685
-81,867
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-252,812
-164,133
-561,689
-1,122,167
-446,530
Acción ordinaria emitida
-
0
106,267
204,779
73,232
Acción ordinaria readquirida
-
-4,600
0
0
-
Dividendos pagados
-74,828
-75,954
-71,807
-58,424
-42,765
Otras actividades de financiación
-4,122
-4,049
-4,630
-13,390
-5,366
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-292,575
-205,068
-159,667
627,174
119,246
Cambio neto en efectivo
-54,246
-30,819
90,663
-24,161
69,141
Efectivo al inicio del periodo
153,764
141,278
50,615
74,776
5,635
Efectivo al final del periodo
99,518
110,459
141,278
50,615
74,776
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
46,911
46,789
57,157
48,350
31,762
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-144
-274
Flujo de caja libre
46,911
46,789
57,157
48,206
31,488
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