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Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Antes de la apertura del mercado: 05:24AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-44,751
-38,867
29,785
60,460
21,840
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
892
667
Compensación con base en acciones
4,315
3,991
2,876
1,940
1,339
-
Cambio en el capital circulante
-11,567
-19,513
-15,088
-16,347
-15,506
-
Otro capital circulante
46,911
46,789
57,157
48,206
31,488
-
Otros artículos no monetarios
5,054
5,910
4,899
10,720
-104
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
46,911
46,789
57,157
48,350
31,762
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-144
-274
-1,686
Compras de inversiones
-
0
-27,872
-150
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2,085
-
-
-
Otras actividades de inversión
1,282
1,463
46,740
7,632
4,526
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
191,418
127,460
193,173
-699,685
-81,867
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-252,812
-164,133
-561,689
-1,122,167
-446,530
-
Acción ordinaria emitida
-
0
106,267
204,779
73,232
-
Acción ordinaria readquirida
-
-4,600
0
0
-
-
Dividendos pagados
-74,828
-75,954
-71,807
-58,424
-42,765
-
Otras actividades de financiación
-4,122
-4,049
-4,630
-13,390
-5,366
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-292,575
-205,068
-159,667
627,174
119,246
-
Cambio neto en efectivo
-54,246
-30,819
90,663
-24,161
69,141
-
Efectivo al inicio del periodo
153,764
141,278
50,615
74,776
5,635
-
Efectivo al final del periodo
99,518
110,459
141,278
50,615
74,776
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
46,911
46,789
57,157
48,350
31,762
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-144
-274
-1,686
Flujo de caja libre
46,911
46,789
57,157
48,206
31,488
-