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ARE Holdings, Inc. (AHHLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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12.05-0.44 (-3.52%)
Al cierre: 11:38AM EDT
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Estado de ingresos
Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
17,952,000
6,127,000
10,023,000
22,908,000
Otras inversiones a corto plazo
3,609,000
129,000
2,169,000
93,000
Caja total
21,561,000
6,256,000
12,192,000
23,001,000
Cuentas pendientes netas
154,046,000
151,437,000
100,775,000
119,754,000
Inventario
40,854,000
63,398,000
63,515,000
37,748,000
Otros activos circulantes
20,568,000
16,729,000
12,646,000
5,072,000
Activos corrientes totales
238,374,000
241,778,000
191,961,000
187,604,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad neta, planta y equipo
42,553,000
43,748,000
37,904,000
34,953,000
Valor llave
1,003,000
1,040,000
1,040,000
1,604,000
Activos intangibles
1,255,000
712,000
697,000
529,000
Otros activos a largo plazo
72,000
102,000
48,000
44,000
Total de activos no corrientes
49,073,000
56,609,000
52,841,000
42,354,000
Activos totales
287,448,000
298,387,000
244,803,000
229,958,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
91,494,000
108,263,000
79,337,000
121,873,000
Cuentas a pagar
26,024,000
27,711,000
26,465,000
13,710,000
Otros pasivos circulantes
2,550,000
4,481,000
5,004,000
4,646,000
Pasivos circulantes totales
125,480,000
148,626,000
119,568,000
153,137,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
52,868,000
42,663,000
25,501,000
4,928,000
Obligaciones de impuestos diferidas
275,000
576,000
968,000
1,453,000
Otras obligaciones a largo plazo
57,000
3,000
3,000
28,000
Total de obligaciones no corrientes
55,011,000
44,624,000
27,332,000
7,647,000
Pasivos totales
180,491,000
193,250,000
146,900,000
160,784,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
7,790,000
7,790,000
7,790,000
7,790,000
Ganancias retenidas
96,319,000
92,353,000
80,604,000
60,797,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
106,957,000
105,137,000
97,903,000
69,174,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
287,448,000
298,387,000
244,803,000
229,958,000