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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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12.05-0.44 (-3.52%)
Al cierre: 11:38AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,490,000
10,929,000
18,735,000
25,725,000
9,846,000
Depreciación y amortización
3,632,000
3,313,000
2,689,000
2,538,000
2,827,000
Cambio en el capital circulante
6,535,000
19,799,000
-5,007,000
-46,699,000
-13,491,000
Inventario
6,555,000
22,511,000
-65,000
-26,196,000
-15,209,000
Otro capital circulante
4,204,000
31,624,000
2,346,000
-38,773,000
438,000
Otros artículos no monetarios
-33,082,000
-1,118,000
-2,794,000
-7,562,000
579,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,621,000
36,754,000
11,103,000
-33,353,000
4,572,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,417,000
-5,130,000
-8,757,000
-5,420,000
-4,134,000
Adquisiciones netas
-7,550,000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-123,000
-2,716,000
-96,000
-90,000
-93,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,851,000
50,000
144,000
109,000
6,000
Otras actividades de inversión
-546,000
1,296,000
873,000
-353,000
-233,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,707,000
-3,935,000
-7,820,000
-2,800,000
1,927,000
Cambio neto en efectivo
-11,070,000
11,824,000
-3,895,000
-12,885,000
6,610,000
Efectivo al inicio del periodo
17,952,000
6,127,000
10,023,000
22,908,000
16,297,000
Efectivo al final del periodo
6,881,000
17,952,000
6,127,000
10,023,000
22,908,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,621,000
36,754,000
11,103,000
-33,353,000
4,572,000
Inversiones en bienes de capital
-8,417,000
-5,130,000
-8,757,000
-5,420,000
-4,134,000
Flujo de caja libre
4,204,000
31,624,000
2,346,000
-38,773,000
438,000