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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
245,000
58,000
478,000
-1,324,000
769,000
Depreciación y amortización
473,000
415,000
394,000
420,000
423,000
Compensación con base en acciones
81,000
42,000
51,000
24,000
29,000
Cambio en el capital circulante
-60,000
407,000
118,000
-201,000
501,000
Cuentas por cobrar
-30,000
-45,000
-69,000
-160,000
43,000
Otro capital circulante
-338,000
-253,000
738,000
-456,000
1,026,000
Otros artículos no monetarios
381,000
-
-11,000
220,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,120,000
1,418,000
1,030,000
-234,000
1,722,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,458,000
-1,671,000
-292,000
-222,000
-696,000
Compras de inversiones
-348,000
-1,797,000
-4,301,000
-2,962,000
-1,810,000
Ventas/vencimientos de inversiones
897,000
2,252,000
3,595,000
2,318,000
1,674,000
Otras actividades de inversión
172,000
-2,000
-10,000
273,000
41,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-706,000
-1,218,000
-1,008,000
-593,000
-791,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-288,000
-385,000
-1,334,000
-565,000
-1,058,000
Acción ordinaria readquirida
-139,000
0
0
-31,000
-75,000
Dividendos pagados
-
0
0
-45,000
-173,000
Otras actividades de financiación
-
60,000
57,000
58,000
43,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-38,000
-325,000
-914,000
1,981,000
-813,000
Cambio neto en efectivo
376,000
-125,000
-892,000
1,154,000
118,000
Efectivo al inicio del periodo
537,000
494,000
1,386,000
232,000
114,000
Efectivo al final del periodo
913,000
369,000
494,000
1,386,000
232,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,120,000
1,418,000
1,030,000
-234,000
1,722,000
Inversiones en bienes de capital
-1,458,000
-1,671,000
-292,000
-222,000
-696,000
Flujo de caja libre
-338,000
-253,000
738,000
-456,000
1,026,000