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Ameresco, Inc. (AMRC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
62,470
62,470
94,926
70,458
54,052
Depreciación y amortización
65,911
65,911
54,278
46,577
42,041
Impuestos sobre la renta diferidos
-27,602
-27,602
3,918
-4,760
3,401
Compensación con base en acciones
10,318
10,318
15,046
8,716
1,933
Cambio en el capital circulante
-185,218
-185,218
-514,623
-308,005
-211,851
Cuentas por cobrar
56,984
56,984
8,193
-28,835
-37,291
Inventario
581
581
-5,411
-232
660
Cuentas a pagar
53,238
53,238
36,155
83,473
29,047
Otro capital circulante
-621,758
-621,758
-666,187
-356,071
-285,340
Otros artículos no monetarios
1,642
1,642
5,971
2,972
2,779
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-69,991
-69,991
-338,288
-172,296
-102,583
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-551,767
-551,767
-327,899
-183,775
-182,757
Adquisiciones netas
-14,611
-14,611
0
-23,928
-132
Otras actividades de inversión
-565
-565
-459
774
1,874
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-566,943
-566,943
-328,358
-205,257
-181,015
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-303,057
-303,057
-161,857
-98,200
-73,633
Acción ordinaria emitida
0
0
0
120,084
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-6
Otras actividades de financiación
138,907
138,907
279,745
158,729
249,866
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
640,803
640,803
730,227
365,461
305,169
Cambio neto en efectivo
3,788
3,788
62,834
-11,783
21,573
Efectivo al inicio del periodo
149,888
149,888
87,054
98,837
77,264
Efectivo al final del periodo
153,676
153,676
149,888
87,054
98,837
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-69,991
-69,991
-338,288
-172,296
-102,583
Inversiones en bienes de capital
-551,767
-551,767
-327,899
-183,775
-182,757
Flujo de caja libre
-621,758
-621,758
-666,187
-356,071
-285,340