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Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund (ARBIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:05AM EDT

Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund

Portland,ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (Absolute)

888-992-2765
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de diciembre de 2020
aniel Hage Highlights: –7 years of convertible securities experience (2 years in sales, 5 years as broker) –Developed trading ideas for clients through exhaustive review of equity and convertible research –Established strong relationships with institutional traders and convertible arbitrage managers Background: –3/00-5/02: CIBC World Markets –1/98-3/00: Fahnestock & Company –1/95-12/97: Murphy & Durieu –2/90-5/92: Time Warner Education: –University at Albany, MBA –LeMoyne College, B.S. in Business Administration
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaRelative Value Arbitrage
Familia de fondosAbsolute Investment Advisers
Activos netos951.55M
Retorno a la fecha3.02%
Rentabilidad3.52%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto13 ago 2017

Operaciones de fondos

Último dividendo0.40
Última ganancia de capital-17.00
Rotación de las participaciones34.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoARBIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.35%1.79%
Relación de gastos netos1.35%N/D
Relación de gastos brutos1.33%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D2.88%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D