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Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-107,296
-29,725
9,349
-203,674
-72,148
Depreciación y amortización
3,283
2,957
1,527
1,193
882
Compensación con base en acciones
36,555
34,649
30,611
28,915
6,764
Cambio en el capital circulante
79,690
7,381
-12,557
32,625
21,216
Cuentas por cobrar
65,426
-29,300
603
-1,242
54
Cuentas a pagar
-10,161
-2,238
-3,112
-769
4,812
Otro capital circulante
9,765
-21,000
24,267
-138,449
-44,603
Otros artículos no monetarios
-
502
2,173
6,990
162
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,215
-18,099
31,993
-135,043
-42,861
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,450
-2,901
-7,726
-3,406
-1,742
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,450
-2,901
-7,726
-3,406
-1,742
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-20,000
-47,364
-5,000
0
-
Acción ordinaria emitida
-
609
411
515
423,819
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,465
-24,087
-2,859
48,016
436,145
Cambio neto en efectivo
15,230
-45,087
21,408
-90,433
391,542
Efectivo al inicio del periodo
330,051
393,977
372,569
463,002
71,460
Efectivo al final del periodo
345,281
348,890
393,977
372,569
463,002
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,215
-18,099
31,993
-135,043
-42,861
Inversiones en bienes de capital
-2,450
-2,901
-7,726
-3,406
-1,742
Flujo de caja libre
9,765
-21,000
24,267
-138,449
-44,603