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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
193,000
178,000
927,000
220,000
-508,000
Depreciación y amortización
283,000
243,000
241,000
244,000
235,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-183,000
-32,000
-35,000
-26,000
-42,000
Compensación con base en acciones
17,000
22,000
18,000
15,000
14,000
Cambio en el capital circulante
284,000
-58,000
-237,000
80,000
9,000
Cuentas por cobrar
-
58,000
-23,000
72,000
2,000
Inventario
-
-7,000
-141,000
41,000
64,000
Otro capital circulante
309,000
73,000
-326,000
455,000
70,000
Otros artículos no monetarios
-11,000
-2,000
2,000
-1,000
-41,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
491,000
243,000
-213,000
560,000
203,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-182,000
-170,000
-113,000
-105,000
-133,000
Adquisiciones netas
-
0
0
-309,000
0
Compras de inversiones
-52,000
-47,000
-87,000
-149,000
-21,000
Ventas/vencimientos de inversiones
52,000
47,000
87,000
150,000
21,000
Otras actividades de inversión
58,000
50,000
-40,000
27,000
34,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-113,000
-109,000
1,556,000
-381,000
8,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-16,000
0
-250,000
-427,000
-826,000
Acción ordinaria readquirida
-258,000
-300,000
-200,000
-450,000
0
Dividendos pagados
-79,000
-76,000
-70,000
-70,000
-66,000
Otras actividades de financiación
-5,000
-11,000
-11,000
-13,000
-18,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-342,000
-371,000
-896,000
-426,000
9,000
Cambio neto en efectivo
40,000
-229,000
436,000
-244,000
222,000
Efectivo al inicio del periodo
399,000
646,000
210,000
454,000
232,000
Efectivo al final del periodo
435,000
417,000
646,000
210,000
454,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
491,000
243,000
-213,000
560,000
203,000
Inversiones en bienes de capital
-182,000
-170,000
-113,000
-105,000
-133,000
Flujo de caja libre
309,000
73,000
-326,000
455,000
70,000