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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
612,118
519,190
628,001
671,381
308,764
Depreciación y amortización
106,359
110,936
106,762
105,274
105,481
Impuestos sobre la renta diferidos
56,130
-4,247
41,831
79,490
701
Compensación con base en acciones
18,624
24,377
21,175
39,264
31,617
Cambio en el capital circulante
-323,324
-135,076
-250,765
-224,379
547,696
Cuentas por cobrar
-3,630
-2,868
3,215
-2,412
-2,981
Inventario
-169,485
89,358
-111,709
-181,774
109,520
Cuentas a pagar
-84,187
-142,346
-55,400
-50,627
361,518
Otro capital circulante
370,254
327,489
443,199
597,248
970,328
Otros artículos no monetarios
-2,536
19,462
3,038
-4
19,590
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
467,371
535,779
552,005
673,265
1,011,597
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-97,117
-208,290
-108,806
-76,017
-41,269
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
8,125
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-97,117
-206,139
-108,806
-76,017
-33,144
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-103,000
-103,000
-102,250
-1,961,072
Acción ordinaria emitida
1,852
-
0
0
206,970
Acción ordinaria readquirida
-455,008
-202,796
-489,475
-411,409
0
Dividendos pagados
-18,781
-27,218
-24,633
0
-257,000
Otras actividades de financiación
-1,078
-7,971
-1,236
-16,345
-14,184
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-453,384
-318,865
-592,052
-488,854
-750,234
Cambio neto en efectivo
-83,130
10,775
-148,853
108,394
228,219
Efectivo al inicio del periodo
401,297
337,145
485,998
377,604
149,385
Efectivo al final del periodo
318,167
347,920
337,145
485,998
377,604
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
467,371
535,779
552,005
673,265
1,011,597
Inversiones en bienes de capital
-97,117
-208,290
-108,806
-76,017
-41,269
Flujo de caja libre
370,254
327,489
443,199
597,248
970,328