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Ave Maria Rising Dividend (AVEDX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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22.66+0.07 (+0.31%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Ave Maria Rising Dividend

Cincinnati OH 45246

135 Merchant Street, Suite 230

C/O Ultimus Fund Solutions, LLC

Información administrativa
George P. Schwartz,Gerente líder desde 1 de mayo de 2005
Schwartz, Chairman and Chief Executive Officer of Schwartz Investment Counsel, Inc, has acted as a portfolio manager and co-portfolio manager. He also serves as director of Schwartz Investment Counsel, Inc., president, chief executive officer and chief investment officer with responsibility for the development and implementation of the investment strategy of the firm. From 1974 to 1980, he was vice president, senior investment officer, and chairman of the Investment Committee of the National Bank and Trust of Ann Arbor. In 1980, George founded Schwartz Investment Counsel, Inc. Schwartz holds the Chartered Financial Analyst designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosAve Maria Mutual Funds
Activos netos1.01B
Retorno a la fecha2.70%
Rentabilidad1.07%
Calificación de Morningstar★★
Fecha de efecto1 may 2005

Operaciones de fondos

Último dividendo0.05
Última ganancia de capital25.00
Rotación de las participaciones19.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoAVEDXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.92%0.78%
Relación de gastos netos0.92%N/D
Relación de gastos brutos0.92%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D