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Virtus Duff & Phelps Water Inst (AWTIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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20.55-0.16 (-0.77%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Virtus Duff & Phelps Water Inst

New York NY 10019

C/O Allianz Global Investors,1633 Broadway

Virtus Strategy Trust

212-739-3000
Información administrativa
,Gerente líder desde 14 de abril de 2023
Nicholas Holmes is a portfolio manager and senior research analyst for the Duff & Phelps Water Strategy. His research focuses on supply, quality, and efficiency in the water sector. He joined Duff & Phelps in 2023, began his investment career in 2010 and has been actively following the water sector since 2015. Previously, he was a portfolio manager at TortoiseEcofin, where he managed a sustainable global water strategy and was the lead analyst on water-specific private placement transactions in the energy sector. Mr. Holmes holds a B.A. in political science from Yale University and an M.B.A. from the University of Kansas. In addition, he is a CFA charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaNatural Resources
Familia de fondosVirtus
Activos netos649.64M
Retorno a la fecha9.49%
Rentabilidad0.84%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto14 jul 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0.18
Última ganancia de capital12.00
Rotación de las participaciones19.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoAWTIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.22%1.11%
Relación de gastos netos1.22%N/D
Relación de gastos brutos1.48%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D4.92%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.29%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D