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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 10:30AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
44,360,000
40,137,000
43,214,000
27,367,000
30,430,000
Depreciación y amortización
46,590,000
44,987,000
43,378,000
39,033,000
34,994,000
Cambio en el capital circulante
-8,710,000
-21,931,000
-8,169,000
621,000
-18,603,000
Inventario
2,619,000
-14,689,000
-6,570,000
-2,778,000
-3,741,000
Otro capital circulante
13,157,000
-9,716,000
25,237,000
24,574,000
-20,403,000
Otros artículos no monetarios
-4,524,000
-7,770,000
-3,280,000
5,089,000
-4,474,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
79,625,000
56,953,000
71,572,000
76,601,000
43,784,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-66,468,000
-66,669,000
-46,335,000
-52,027,000
-64,187,000
Adquisiciones netas
-27,455,000
-7,378,000
-4,651,000
-1,566,000
-63,400,000
Compras de inversiones
-6,226,000
-3,934,000
-10,468,000
-2,781,000
-8,658,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,491,000
447,000
5,931,000
1,344,000
-
Otras actividades de inversión
1,428,000
-829,000
95,000
1,317,000
2,424,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-97,966,000
-71,135,000
-53,154,000
-52,699,000
-115,597,000
Cambio neto en efectivo
-2,956,000
5,122,000
12,577,000
3,110,000
8,499,000
Efectivo al inicio del periodo
65,944,000
59,554,000
45,983,000
41,861,000
32,108,000
Efectivo al final del periodo
64,975,000
65,944,000
59,554,000
45,983,000
41,861,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
79,625,000
56,953,000
71,572,000
76,601,000
43,784,000
Inversiones en bienes de capital
-66,468,000
-66,669,000
-46,335,000
-52,027,000
-64,187,000
Flujo de caja libre
13,157,000
-9,716,000
25,237,000
24,574,000
-20,403,000