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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-130,000
-130,000
-734,000
12,000
-1,104,000
Depreciación y amortización
59,000
59,000
105,000
176,000
198,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
-3,000
Compensación con base en acciones
33,000
33,000
34,000
36,000
44,000
Cambio en el capital circulante
-155,000
-155,000
7,000
1,000
-56,000
Cuentas por cobrar
-79,000
-79,000
18,000
44,000
29,000
Cuentas a pagar
-7,000
-7,000
2,000
2,000
-11,000
Otro capital circulante
-24,000
-24,000
-304,000
-67,000
38,000
Otros artículos no monetarios
-7,000
-7,000
-149,000
-231,000
363,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,000
-3,000
-263,000
-28,000
82,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21,000
-21,000
-41,000
-39,000
-44,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-156,000
-156,000
-517,000
-917,000
-1,044,000
Ventas/vencimientos de inversiones
223,000
223,000
717,000
1,139,000
1,047,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
24,000
-24,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
46,000
46,000
176,000
207,000
-65,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-515,000
-515,000
0
0
-611,000
Acción ordinaria emitida
6,000
6,000
6,000
10,000
19,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-165,000
-165,000
6,000
10,000
-227,000
Cambio neto en efectivo
-122,000
-122,000
-84,000
188,000
-208,000
Efectivo al inicio del periodo
322,000
322,000
406,000
218,000
426,000
Efectivo al final del periodo
200,000
200,000
322,000
406,000
218,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,000
-3,000
-263,000
-28,000
82,000
Inversiones en bienes de capital
-21,000
-21,000
-41,000
-39,000
-44,000
Flujo de caja libre
-24,000
-24,000
-304,000
-67,000
38,000