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Barrett Business Services, Inc. (BBSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
49,657
50,612
47,268
38,079
33,765
Depreciación y amortización
7,285
7,110
6,228
5,326
4,844
Impuestos sobre la renta diferidos
-
4,626
-2,169
-347
5,492
Compensación con base en acciones
8,724
8,465
7,390
5,366
3,436
Cambio en el capital circulante
24,414
-12,279
-39,892
-73,475
-83,859
Cuentas por cobrar
-12,355
-7,569
-8,131
-37,201
45,055
Cuentas a pagar
313
-1,671
3,779
-261
-1,247
Otro capital circulante
91,105
55,395
11,805
-22,260
-36,525
Otros artículos no monetarios
6,991
7,036
6,955
8,045
7,246
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
102,716
67,222
27,778
-15,459
-27,915
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,611
-11,827
-15,973
-6,801
-8,610
Compras de inversiones
-
-4,387
0
-54,835
-65,738
Ventas/vencimientos de inversiones
18,409
10,352
18,732
75,256
47,922
Otras actividades de inversión
-41,562
-49,445
58,395
-126,483
30,567
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,031
-55,187
61,154
-112,863
4,141
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-12,313
-3,510
-2,939
-220
Acción ordinaria readquirida
-33,218
-34,192
-47,168
-17,287
-8,056
Dividendos pagados
-7,992
-8,089
-8,524
-9,069
-9,121
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-43,915
-44,572
-60,183
-26,886
-15,730
Cambio neto en efectivo
19,770
-32,537
28,749
-155,208
-39,504
Efectivo al inicio del periodo
68,059
107,378
78,629
233,837
273,341
Efectivo al final del periodo
87,829
74,841
107,378
78,629
233,837
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
102,716
67,222
27,778
-15,459
-27,915
Inversiones en bienes de capital
-11,611
-11,827
-15,973
-6,801
-8,610
Flujo de caja libre
91,105
55,395
11,805
-22,260
-36,525