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S&P 500
5,222.68
+8.60
(+0.16%)
Dow Jones
39,512.84
+125.08
(+0.32%)
Nasdaq
16,340.87
-5.40
(-0.03%)
Russell 2000
2,059.78
-13.85
(-0.67%)
Petróleo
78.20
-1.06
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Oro
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+26.60
(+1.14%)
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Fuera de horario:
07:41PM EDT
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Gráfico
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Divisa en GBP.
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,039,000
5,259,000
5,928,000
7,009,000
2,383,000
Depreciación y amortización
-
1,784,000
1,723,000
1,673,000
1,734,000
Cambio en el capital circulante
-
-21,898,000
32,421,000
37,037,000
50,116,000
Otro capital circulante
-
-2,645,000
28,485,000
47,199,000
56,181,000
Otros artículos no monetarios
-
10,729,000
-13,298,000
3,093,000
-2,977,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-927,000
30,231,000
48,919,000
57,505,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,718,000
-1,746,000
-1,720,000
-1,324,000
Compras de inversiones
-
-86,392,000
-97,111,000
-88,173,000
-106,415,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
67,088,000
77,098,000
93,099,000
89,375,000
Otras actividades de inversión
-
23,000
86,000
7,000
-12,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-23,414,000
-21,673,000
4,270,000
-18,376,000
Cambio neto en efectivo
-
-30,783,000
19,584,000
49,064,000
43,529,000
Efectivo al inicio del periodo
-
278,790,000
259,206,000
210,142,000
166,613,000
Efectivo al final del periodo
-
248,007,000
278,790,000
259,206,000
210,142,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-927,000
30,231,000
48,919,000
57,505,000
Inversiones en bienes de capital
-
-1,718,000
-1,746,000
-1,720,000
-1,324,000
Flujo de caja libre
-
-2,645,000
28,485,000
47,199,000
56,181,000
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