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Berry Global Group, Inc. (BERY)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
504,000
609,000
766,000
733,000
559,000
Depreciación y amortización
847,000
818,000
819,000
854,000
845,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-117,000
-117,000
-48,000
-73,000
-96,000
Compensación con base en acciones
42,000
42,000
39,000
40,000
33,000
Cambio en el capital circulante
132,000
266,000
-198,000
-55,000
109,000
Cuentas por cobrar
-
294,000
-86,000
-331,000
49,000
Inventario
-
343,000
-3,000
-639,000
48,000
Cuentas a pagar
-
-372,000
-120,000
945,000
24,000
Otro capital circulante
810,000
926,000
876,000
904,000
947,000
Otros artículos no monetarios
-44,000
-39,000
-16,000
81,000
69,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,447,000
1,615,000
1,563,000
1,580,000
1,530,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-637,000
-689,000
-687,000
-676,000
-583,000
Adquisiciones netas
-
-87,000
0
0
-14,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
76,000
0
281,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-589,000
-776,000
-483,000
-511,000
-316,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,926,000
-869,000
-22,000
-3,496,000
-2,436,000
Acción ordinaria emitida
42,000
36,000
27,000
60,000
30,000
Acción ordinaria readquirida
-356,000
-601,000
-709,000
0
0
Dividendos pagados
-132,000
-127,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-29,000
-6,000
-
-21,000
-16,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,055,000
-1,071,000
-704,000
-741,000
-1,220,000
Cambio neto en efectivo
-202,000
-207,000
319,000
341,000
0
Efectivo al inicio del periodo
696,000
1,410,000
1,091,000
750,000
750,000
Efectivo al final del periodo
499,000
1,203,000
1,410,000
1,091,000
750,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,447,000
1,615,000
1,563,000
1,580,000
1,530,000
Inversiones en bienes de capital
-637,000
-689,000
-687,000
-676,000
-583,000
Flujo de caja libre
810,000
926,000
876,000
904,000
947,000