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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
32,538
31,723
15,561
23,518
-8,885
-
Depreciación y amortización
102
100
100
90
0
-
Impuestos sobre la renta diferidos
12,317
11,871
7,938
9,166
-2,849
-
Compensación con base en acciones
1,445
1,381
1,176
1,031
1,326
-
Cambio en el capital circulante
-2,782
-3,579
-2,917
-1,331
-963
-
Cuentas por cobrar
-287
-304
-669
-614
101
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-1,124
169
Otro capital circulante
-42,489
-46,409
-50,931
10,859
-22,219
-
Otros artículos no monetarios
14,675
12,703
12,211
9,044
6,945
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
34,736
30,816
28,377
27,815
22,102
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-77,225
-79,308
-16,956
-44,321
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-52,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-77,225
-79,308
-16,956
-44,321
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-65,977
-15,457
-101,235
0
-39,700
-
Acción ordinaria emitida
51,001
0
46,001
0
34,592
-
Dividendos pagados
-30,674
-30,091
-24,498
-22,114
-23,653
-
Otras actividades de financiación
-
-
-3,377
-374
1,530
-4,468
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
42,949
43,053
49,369
-11,137
28,469
-
Cambio neto en efectivo
460
-3,356
-1,562
-279
6,250
-
Efectivo al inicio del periodo
4,428
7,409
8,939
9,218
2,968
-
Efectivo al final del periodo
4,888
4,031
7,409
8,939
9,218
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
34,736
30,816
28,377
27,815
22,102
-
Inversiones en bienes de capital
-
-77,225
-79,308
-16,956
-44,321
-
Flujo de caja libre
-42,489
-46,409
-50,931
10,859
-22,219
-