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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,284,000
15,239,000
-2,487,000
7,565,000
-20,305,000
-
Depreciación y amortización
16,434,000
15,928,000
14,318,000
14,805,000
14,889,000
-
Compensación con base en acciones
799,000
616,000
795,000
627,000
723,000
-
Cambio en el capital circulante
-1,714,000
-3,338,000
-6,270,000
-626,000
-85,000
-
Inventario
-
5,634,000
-5,492,000
-7,458,000
3,963,000
-
Otro capital circulante
14,552,000
17,754,000
28,863,000
12,725,000
-144,000
-
Otros artículos no monetarios
2,498,000
2,369,000
2,147,000
2,475,000
2,890,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,426,000
32,039,000
40,932,000
23,612,000
12,162,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,874,000
-14,285,000
-12,069,000
-10,887,000
-12,306,000
-
Adquisiciones netas
-1,980,000
-1,968,000
-4,261,000
-1,961,000
-1,749,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
500,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,902,000
-14,872,000
-13,713,000
-5,694,000
-7,858,000
-
Cambio neto en efectivo
1,077,000
3,835,000
-1,486,000
-430,000
8,639,000
-
Efectivo al inicio del periodo
30,433,000
29,195,000
30,681,000
31,111,000
22,472,000
-
Efectivo al final del periodo
31,729,000
33,030,000
29,195,000
30,681,000
31,111,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,426,000
32,039,000
40,932,000
23,612,000
12,162,000
-
Inversiones en bienes de capital
-14,874,000
-14,285,000
-12,069,000
-10,887,000
-12,306,000
-
Flujo de caja libre
14,552,000
17,754,000
28,863,000
12,725,000
-144,000
-