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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
339,649
339,649
230,123
408,839
-216,499
Depreciación y amortización
307,064
307,064
270,398
249,217
220,390
Impuestos sobre la renta diferidos
20,663
20,663
-25,431
51,952
-24,959
Compensación con base en acciones
83,948
83,948
67,480
58,546
55,845
Cambio en el capital circulante
67,676
67,676
-9,670
-147,516
94,903
Cuentas por cobrar
-4,464
-4,464
-13,012
10,186
26,858
Inventario
94,141
94,141
-160,974
-280,220
36,459
Cuentas a pagar
-21,953
-21,953
-125,006
214,792
104,607
Otro capital circulante
351,451
351,451
145,282
480,116
-54,101
Otros artículos no monetarios
5,094
5,094
27,426
48,353
83,287
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
868,735
868,735
596,385
833,159
219,181
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-517,284
-517,284
-451,103
-353,043
-273,282
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-850
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-503,745
-503,745
-423,142
-344,389
-274,132
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-396,133
-396,133
-87,854
-1,491,822
-400,000
Acción ordinaria readquirida
-243,188
-243,188
-316,896
-266,628
-65,526
Otras actividades de financiación
4,633
4,633
-7,553
-16,000
-42,245
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-318,836
-318,836
-391,711
-777,955
1,032,153
Cambio neto en efectivo
46,154
46,154
-218,468
-289,185
977,202
Efectivo al inicio del periodo
879,205
879,205
1,097,673
1,386,858
409,656
Efectivo al final del periodo
925,359
925,359
879,205
1,097,673
1,386,858
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
868,735
868,735
596,385
833,159
219,181
Inversiones en bienes de capital
-517,284
-517,284
-451,103
-353,043
-273,282
Flujo de caja libre
351,451
351,451
145,282
480,116
-54,101