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Calithera Biosciences, Inc. (CALA)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-101,924
-39,650
-115,088
-90,137
-89,860
Depreciación y amortización
255
255
280
364
479
Compensación con base en acciones
5,442
4,030
10,264
8,060
6,466
Cambio en el capital circulante
-4,557
-7,426
-3,405
-3,963
3,701
Cuentas por cobrar
1,515
-
-
-
1,515
Cuentas a pagar
-1,920
-2,918
1,656
-58
816
Otro capital circulante
-60,731
-43,741
-66,447
-84,373
-78,752
Otros artículos no monetarios
41,980
1,130
41,647
1,506
1,366
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-60,582
-43,608
-66,300
-84,312
-78,745
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-149
-133
-147
-61
-7
Compras de inversiones
0
0
0
-57,059
-153,227
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
8,000
146,080
142,450
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-149
-133
7,853
88,960
-10,784
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
10,415
9,639
10,664
40,861
97,686
Otras actividades de financiación
-
-
-173
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,306
9,655
10,668
42,061
98,908
Cambio neto en efectivo
-50,425
-34,086
-47,779
46,709
9,379
Efectivo al inicio del periodo
84,763
59,807
107,586
60,877
51,498
Efectivo al final del periodo
34,338
25,721
59,807
107,586
60,877
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-60,582
-43,608
-66,300
-84,312
-78,745
Inversiones en bienes de capital
-149
-133
-147
-61
-7
Flujo de caja libre
-60,731
-43,741
-66,447
-84,373
-78,752