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Calix, Inc. (CALX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
19,830
29,325
41,010
238,378
33,484
Depreciación y amortización
17,775
16,631
14,315
15,012
13,718
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,427
-660
1,932
-168,426
0
Compensación con base en acciones
63,407
62,771
44,826
24,230
13,960
Cambio en el capital circulante
-30,858
-47,617
-73,754
-52,401
-13,667
Cuentas por cobrar
-8,098
-32,222
-8,585
-15,800
-22,910
Inventario
36,731
16,175
-60,280
-36,612
-12,116
Cuentas a pagar
-16,443
-6,369
12,111
16,025
2,190
Otro capital circulante
45,884
38,396
13,116
46,330
43,590
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
62,830
56,251
27,183
56,793
51,409
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,946
-17,855
-14,067
-10,463
-7,819
Compras de inversiones
-196,860
-216,193
-191,403
-298,092
-72,982
Ventas/vencimientos de inversiones
214,120
227,803
181,388
197,894
20,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
314
-6,245
-24,082
-110,661
-60,801
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-60,285
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
60,063
Acción ordinaria readquirida
-88,952
-86,397
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-11,678
-2,393
-1,241
-5,758
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-69,072
-65,926
25,063
24,383
42,147
Cambio neto en efectivo
-5,768
-15,664
27,740
-29,474
33,350
Efectivo al inicio del periodo
94,186
79,073
51,333
80,807
47,457
Efectivo al final del periodo
88,258
63,409
79,073
51,333
80,807
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
62,830
56,251
27,183
56,793
51,409
Inversiones en bienes de capital
-16,946
-17,855
-14,067
-10,463
-7,819
Flujo de caja libre
45,884
38,396
13,116
46,330
43,590