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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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35.07-0.39 (-1.10%)
A partir del 10:27AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,622,000
-1,622,000
428,000
-73,000
-70,000
Depreciación y amortización
57,000
57,000
47,000
27,000
20,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-459,000
-459,000
-373,000
-2,000
0
Compensación con base en acciones
2,756,000
2,756,000
33,000
22,000
64,000
Cambio en el capital circulante
-165,000
-165,000
124,000
-192,000
-141,000
Cuentas por cobrar
-33,000
-33,000
-21,000
-318,000
-405,000
Cuentas a pagar
-16,000
-16,000
25,000
36,000
8,000
Otro capital circulante
530,000
530,000
251,000
-226,000
-98,000
Otros artículos no monetarios
-4,000
-4,000
8,000
7,000
27,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
586,000
586,000
277,000
-204,000
-91,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-56,000
-56,000
-26,000
-22,000
-7,000
Adquisiciones netas
0
0
-93,000
-54,000
0
Compras de inversiones
-110,000
-110,000
-158,000
-623,000
-310,000
Ventas/vencimientos de inversiones
301,000
301,000
394,000
369,000
618,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
135,000
135,000
117,000
-330,000
301,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
401,000
401,000
0
125,000
0
Acción ordinaria readquirida
-36,000
-36,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-576,000
-576,000
-3,000
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-30,000
-30,000
46,000
464,000
671,000
Cambio neto en efectivo
694,000
694,000
434,000
-71,000
882,000
Efectivo al inicio del periodo
1,599,000
1,599,000
1,165,000
1,236,000
354,000
Efectivo al final del periodo
2,293,000
2,293,000
1,599,000
1,165,000
1,236,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
586,000
586,000
277,000
-204,000
-91,000
Inversiones en bienes de capital
-56,000
-56,000
-26,000
-22,000
-7,000
Flujo de caja libre
530,000
530,000
251,000
-226,000
-98,000