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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
4.7594 +0.04 (+0.83%)
Fuera de horario: 04:22PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-126,074
-132,493
-128,175
-83,892
-66,335
Depreciación y amortización
1,783
1,880
1,676
1,492
1,617
Compensación con base en acciones
27,199
27,235
30,016
21,512
3,432
Cambio en el capital circulante
2,639
-6,938
-16,779
-30,090
-13,177
Cuentas por cobrar
-13,071
-10,327
4,244
-1,232
139
Cuentas a pagar
593
273
-3,333
-1,179
467
Otro capital circulante
-92,950
-108,546
-111,435
-88,242
-67,899
Otros artículos no monetarios
6,404
6,641
6,609
2,134
1,633
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-91,831
-106,838
-105,939
-86,965
-67,249
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,708
-5,496
-1,277
-650
Compras de inversiones
-226,209
-129,898
-219,527
-537,740
-293,855
Ventas/vencimientos de inversiones
278,750
289,955
283,445
349,681
104,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
51,422
158,349
58,422
-189,336
-190,505
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,750
-12,500
0
-
-
Acción ordinaria emitida
91,762
57,673
0
169,465
340,599
Acción ordinaria readquirida
-125
-110
0
0
-194
Otras actividades de financiación
348
368
370
-395
-3,606
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
80,756
45,489
1,147
171,400
348,932
Cambio neto en efectivo
40,347
97,000
-46,370
-104,901
91,178
Efectivo al inicio del periodo
52,755
33,033
79,403
184,304
93,126
Efectivo al final del periodo
93,102
130,033
33,033
79,403
184,304
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-91,831
-106,838
-105,939
-86,965
-67,249
Inversiones en bienes de capital
-
-1,708
-5,496
-1,277
-650
Flujo de caja libre
-92,950
-108,546
-111,435
-88,242
-67,899