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Canadian Tire Corporation, Limited (CDNAF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
282,300
213,300
1,044,100
1,127,600
751,800
-
Depreciación y amortización
796,500
802,200
743,500
701,500
695,300
-
Impuestos sobre la renta diferidos
235,700
233,700
401,000
441,200
309,500
-
Cambio en el capital circulante
148,200
-189,800
-1,331,000
-323,700
741,400
-
Otro capital circulante
1,159,300
685,100
-268,600
957,100
2,006,300
-
Otros artículos no monetarios
350,200
374,700
231,000
222,500
256,500
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,779,100
1,353,700
466,500
1,735,900
2,442,800
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-619,800
-668,600
-735,100
-778,800
-436,500
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-177,300
Compras de inversiones
-342,300
-321,800
-184,300
-1,333,400
-770,400
-
Ventas/vencimientos de inversiones
325,000
269,900
713,100
1,290,200
328,800
-
Otras actividades de inversión
-40,000
-27,400
-29,300
102,300
16,800
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-676,500
-747,800
-230,400
-658,000
-848,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,557,500
-1,688,600
-1,299,500
-944,300
-2,466,900
-
Acción ordinaria readquirida
-215,700
-376,100
-425,400
-131,100
-111,500
-
Dividendos pagados
-356,700
-360,800
-325,800
-271,100
-262,900
-
Otras actividades de financiación
-518,100
-605,600
-1,046,600
241,200
931,100
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-821,500
-621,000
-1,661,500
-653,400
-462,700
-
Cambio neto en efectivo
281,100
-15,100
-1,425,400
424,500
1,132,100
-
Efectivo al inicio del periodo
311,800
326,300
1,751,700
1,327,200
195,100
-
Efectivo al final del periodo
592,900
311,200
326,300
1,751,700
1,327,200
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,779,100
1,353,700
466,500
1,735,900
2,442,800
-
Inversiones en bienes de capital
-619,800
-668,600
-735,100
-778,800
-436,500
-
Flujo de caja libre
1,159,300
685,100
-268,600
957,100
2,006,300
-