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Celanese Corporation (CE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,960,000
1,960,000
1,894,000
1,890,000
1,985,000
Depreciación y amortización
739,000
739,000
478,000
378,000
356,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-967,000
-967,000
-835,000
13,000
77,000
Compensación con base en acciones
40,000
40,000
60,000
95,000
28,000
Cambio en el capital circulante
516,000
516,000
280,000
-488,000
280,000
Cuentas por cobrar
105,000
105,000
218,000
-396,000
141,000
Inventario
398,000
398,000
-253,000
-367,000
124,000
Cuentas a pagar
20,000
20,000
-84,000
353,000
-6,000
Otro capital circulante
1,331,000
1,331,000
1,276,000
1,290,000
979,000
Otros artículos no monetarios
-27,000
-27,000
-122,000
-159,000
-129,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,899,000
1,899,000
1,819,000
1,757,000
1,343,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-568,000
-568,000
-543,000
-467,000
-364,000
Adquisiciones netas
-
-
-10,589,000
-1,142,000
-100,000
Compras de inversiones
-
-
0
0
-544,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
516,000
43,000
Otras actividades de inversión
-98,000
-98,000
-57,000
-53,000
-39,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-134,000
-134,000
-11,141,000
-1,119,000
592,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,541,000
-4,541,000
-526,000
-792,000
-783,000
Acción ordinaria readquirida
0
0
-17,000
-1,000,000
-650,000
Dividendos pagados
-305,000
-305,000
-297,000
-304,000
-293,000
Otras actividades de financiación
-63,000
-63,000
-175,000
-142,000
-56,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,456,000
-1,456,000
10,290,000
-1,042,000
-1,471,000
Cambio neto en efectivo
297,000
297,000
972,000
-419,000
492,000
Efectivo al inicio del periodo
1,508,000
1,508,000
536,000
955,000
463,000
Efectivo al final del periodo
1,805,000
1,805,000
1,508,000
536,000
955,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,899,000
1,899,000
1,819,000
1,757,000
1,343,000
Inversiones en bienes de capital
-568,000
-568,000
-543,000
-467,000
-364,000
Flujo de caja libre
1,331,000
1,331,000
1,276,000
1,290,000
979,000