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Check-Cap Ltd. (CHEK)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,872
-19,108
-17,202
-13,846
Depreciación y amortización
320
404
205
148
Compensación con base en acciones
1,002
879
491
408
Cambio en el capital circulante
854
-258
242
170
Cuentas a pagar
125
207
362
-317
Otro capital circulante
-19,602
-19,193
-17,270
-13,492
Otros artículos no monetarios
45
-624
-
7
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,944
-18,707
-16,264
-13,113
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-658
-486
-1,006
-379
Compras de inversiones
-
-12,022
-15,000
-10,072
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,958
-12,508
-16,006
-10,451
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
8,643
8,850
31,801
23,582
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,647
8,850
51,024
23,582
Cambio neto en efectivo
-30,255
-22,365
18,754
18
Efectivo al inicio del periodo
39,957
26,807
8,053
8,035
Efectivo al final del periodo
9,702
4,442
26,807
8,053
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,944
-18,707
-16,264
-13,113
Inversiones en bienes de capital
-658
-486
-1,006
-379
Flujo de caja libre
-19,602
-19,193
-17,270
-13,492