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Celestica Inc. (CLS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
321,600
244,600
145,500
103,900
60,600
Depreciación y amortización
165,700
160,400
144,800
126,300
124,700
Impuestos sobre la renta diferidos
62,900
62,000
58,100
32,100
29,600
Compensación con base en acciones
56,300
55,600
51,000
33,400
25,800
Cambio en el capital circulante
-22,200
-42,700
-88,800
-78,900
-23,500
Cuentas por cobrar
-552,500
-402,200
-133,300
-102,400
-40,700
Inventario
444,100
244,200
-717,300
-521,900
-99,300
Cuentas a pagar
96,100
106,500
813,400
556,900
117,000
Otro capital circulante
356,100
304,600
188,900
174,600
186,800
Otros artículos no monetarios
68,000
73,800
52,400
49,400
50,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
488,500
429,700
297,900
226,800
239,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-132,400
-125,100
-109,000
-52,200
-52,800
Adquisiciones netas
-
-
0
-314,700
0
Otras actividades de inversión
-
2,700
100
2,600
1,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-129,700
-122,400
-108,900
-364,300
-51,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-324,000
-66,600
-79,200
-435,000
-155,600
Acción ordinaria emitida
4,200
300
200
200
0
Acción ordinaria readquirida
-41,500
-35,600
-34,600
-35,900
-100
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
Otras actividades de financiación
-114,100
-127,200
-50,000
-26,000
-29,500
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-369,400
-311,400
-208,500
67,700
-204,300
Cambio neto en efectivo
-10,600
-4,100
-19,500
-69,800
-15,700
Efectivo al inicio del periodo
318,700
374,500
394,000
463,800
479,500
Efectivo al final del periodo
308,100
370,400
374,500
394,000
463,800
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
488,500
429,700
297,900
226,800
239,600
Inversiones en bienes de capital
-132,400
-125,100
-109,000
-52,200
-52,800
Flujo de caja libre
356,100
304,600
188,900
174,600
186,800