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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,296,380
1,228,737
899,101
652,984
355,766
Depreciación y amortización
326,052
319,394
286,826
254,657
238,534
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,909
-9,505
-43,195
-12,357
108,350
Compensación con base en acciones
139,935
124,016
98,030
176,392
82,626
Cambio en el capital circulante
124,912
95,320
78,641
197,425
-154,110
Cuentas por cobrar
-24,729
-11,216
-14,026
-1,687
3,010
Inventario
-3,404
-3,649
-3,011
-6,392
-394
Cuentas a pagar
20,633
5,313
18,208
21,440
-3,859
Otro capital circulante
1,324,610
1,222,746
844,015
839,606
290,495
Otros artículos no monetarios
-9,435
-13,080
-16,202
-4,599
3,643
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,897,675
1,783,477
1,323,179
1,282,081
663,847
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-573,065
-560,731
-479,164
-442,475
-373,352
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-10,025
Compras de inversiones
-1,267,110
-1,115,131
-614,416
-429,350
-468,418
Ventas/vencimientos de inversiones
828,676
729,853
263,548
345,748
419,078
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,011,499
-946,009
-830,032
-522,042
-432,717
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-492,645
-592,349
-830,140
-466,462
-54,401
Otras actividades de financiación
-74,198
-68,303
-99,264
-82,144
-50,450
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-566,843
-660,652
-929,404
-548,606
-104,851
Cambio neto en efectivo
318,672
177,197
-437,264
210,394
127,355
Efectivo al inicio del periodo
434,860
408,966
846,230
635,836
508,481
Efectivo al final del periodo
754,193
586,163
408,966
846,230
635,836
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,897,675
1,783,477
1,323,179
1,282,081
663,847
Inversiones en bienes de capital
-573,065
-560,731
-479,164
-442,475
-373,352
Flujo de caja libre
1,324,610
1,222,746
844,015
839,606
290,495