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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,993
-26,899
-33,052
-73,480
7,020
Depreciación y amortización
33,384
33,318
31,710
30,399
32,156
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,891
-6,060
-5,856
-3,263
860
Compensación con base en acciones
12,769
13,871
15,155
9,983
9,275
Cambio en el capital circulante
-51,850
-22,521
-7,078
-2,716
5,189
Cuentas por cobrar
-68,401
-39,709
33,567
-31,223
20,929
Inventario
-8,247
-14,885
-20,406
-2,338
-9,132
Cuentas a pagar
7,956
20,362
6,833
11,016
-2,206
Otro capital circulante
-44,734
-22,744
-17,622
-56,675
45,539
Otros artículos no monetarios
-443
-1,322
-2,852
-6,122
-2,952
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-28,852
-4,433
1,997
-40,638
52,764
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,882
-18,311
-19,619
-16,037
-7,225
Adquisiciones netas
-
0
0
-750
-12,959
Efectivo neto usado para actividades de inversión
16,543
-18,311
-19,619
-15,483
-20,184
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-19,988
-1,879
-71,015
-38
-805
Dividendos pagados
-3,056
-8,661
-11,048
-10,334
-10,020
Otras actividades de financiación
-10,317
-6,779
-10,256
-2,833
-5,276
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
30,761
20,051
8,415
39,104
-30,278
Cambio neto en efectivo
18,452
-2,693
-9,207
-17,017
2,302
Efectivo al inicio del periodo
21,504
21,654
30,861
47,878
45,576
Efectivo al final del periodo
39,956
18,961
21,654
30,861
47,878
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-28,852
-4,433
1,997
-40,638
52,764
Inversiones en bienes de capital
-15,882
-18,311
-19,619
-16,037
-7,225
Flujo de caja libre
-44,734
-22,744
-17,622
-56,675
45,539