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City National Rochdale High Yield Bond Fund Class Institutional (CNIHX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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7.85+0.00 (+0.06%)
Al cierre: 09:00PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo4.21%
Acciones0.00%
Bonos95.79%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
CNIHX
Materias primas
0.00%
Acciones cíclicas
0.00%
Servicios financieros
0.00%
Vivienda
0.00%
Defensa al consumidor
0.00%
Servicios de salud
0.00%
Herramientas
0.00%
Servicios de comunicación
0.00%
Energía
0.00%
Industriales
0.00%
Tecnología
0.00%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioCNIHXCategoría promedio
Precio/Utilidades00
Precio/reserva00
Precio/Ventas00.65
preferente00
Capitalización bursátil media03,050.78
Incremento de utilidades en 3 años00

Posiciones accionarias de bonos

PromedioCNIHXCategoría promedio
Mercados5.654.59
DuraciónN/D3.08
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)CNIHX
Gobierno de los EE. UU.0.00%
AAA0.00%
AA0.00%
A0.00%
BBB2.78%
BB41.04%
B39.83%
Inferior a B16.35%
Otros0.00%

10 participaciones principales (9.97 % de activos totales)

Nombre de la empresaSímboloActivos en %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.88%N/D1.34%
ALTICE FRANCE S.A 7.38%N/D1.14%
Jaguar Holding Co II/Pharmaceutical Product Development LLC 6.38%N/D1.06%
Hub International Limited 7%N/D1.04%
Park Aerospace Holdings Limited 5.5%N/D1.01%
Infor (US), Inc. 6.5%N/D1.00%
First Data Corporation 5.75%N/D0.96%
Valeant Pharmaceuticals International 8.5%N/D0.89%
HCA Inc. 5.38%N/D0.78%
T-Mobile USA, Inc. 6.5%N/D0.75%