Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-125,535
-192,410
-140,241
-72,273
-74,808
-
Depreciación y amortización
3,643
3,588
5,878
1,991
720
-
Compensación con base en acciones
17,183
30,621
18,368
11,686
6,017
-
Cambio en el capital circulante
-4,446
11,442
751
176
-5,316
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
0
2,000
-332
Cuentas a pagar
-256
4,813
2,359
2,751
-2,451
-
Otro capital circulante
-115,336
-156,420
-125,501
-60,482
-35,850
-
Otros artículos no monetarios
-
-1,700
-1,360
-343
45,030
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-110,007
-153,624
-118,638
-58,763
-35,850
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,329
-2,796
-6,863
-1,719
-
-33
Compras de inversiones
-362,804
-348,803
-177,855
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
207,903
253,775
60,000
0
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-153,562
-97,824
-124,718
-1,719
8,420
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
199,951
161,819
161,945
38,006
132,729
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-85
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
201,249
163,536
163,558
37,976
232,196
-
Cambio neto en efectivo
-62,320
-87,912
-79,798
-22,506
204,766
-
Efectivo al inicio del periodo
204,143
141,141
220,939
243,445
38,679
-
Efectivo al final del periodo
141,823
53,229
141,141
220,939
243,445
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-110,007
-153,624
-118,638
-58,763
-35,850
-
Inversiones en bienes de capital
-5,329
-2,796
-6,863
-1,719
-
-33
Flujo de caja libre
-115,336
-156,420
-125,501
-60,482
-35,850
-
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