U.S. markets close in 2 hours 35 minutes

Compass, Inc. (COMP)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
4.3050-0.0250 (-0.58%)
A partir del 01:24PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-303,800
-321,300
-601,500
-494,100
-270,200
Depreciación y amortización
85,900
90,000
86,300
64,400
51,200
Compensación con base en acciones
146,200
158,200
234,500
386,300
43,200
Cambio en el capital circulante
98,500
35,000
-29,200
8,200
92,500
Cuentas por cobrar
15,000
14,500
-5,200
17,900
300
Cuentas a pagar
-5,100
-9,800
-4,800
-3,300
-6,500
Otro capital circulante
27,800
-37,100
-361,800
-78,700
-101,400
Otros artículos no monetarios
3,800
3,300
-1,300
-3,600
9,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,200
-25,900
-291,700
-28,600
-58,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,400
-11,200
-70,100
-50,100
-43,300
Adquisiciones netas
-2,400
-1,200
-30,000
-142,400
-25,600
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
55,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,700
-11,700
-100,100
-192,500
-13,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-284,300
-287,500
-43,300
-31,700
-3,000
Acción ordinaria emitida
-
32,300
0
439,600
0
Otras actividades de financiación
-34,800
-39,600
-41,600
-75,000
-4,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-224,200
-157,400
135,400
399,300
19,900
Cambio neto en efectivo
-197,700
-195,000
-256,400
178,200
-51,600
Efectivo al inicio del periodo
363,600
361,900
618,300
440,100
491,700
Efectivo al final del periodo
165,900
166,900
361,900
618,300
440,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,200
-25,900
-291,700
-28,600
-58,100
Inversiones en bienes de capital
-10,400
-11,200
-70,100
-50,100
-43,300
Flujo de caja libre
27,800
-37,100
-361,800
-78,700
-101,400