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Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,590
29,585
5,856
875.579
3,712
Depreciación y amortización
6,576
6,576
6,187
6,921
7,407
Impuestos sobre la renta diferidos
-524.999
-524.999
-4.22
-649.531
-221.829
Compensación con base en acciones
1,934
1,934
1,417
977.232
1,163
Cambio en el capital circulante
-30,666
-30,666
5,900
-5,448
1,327
Cuentas por cobrar
-10,971
-10,971
303.125
-
-
Inventario
-891.405
-891.405
-3,387
293.254
-102.551
Cuentas a pagar
3,161
3,161
6,756
-164.606
-480.456
Otro capital circulante
14,840
2,923
13,789
5,476
15,607
Otros artículos no monetarios
1,087
1,087
2,371
2,574
4,902
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,305
7,971
21,332
6,966
17,335
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,465
-5,048
-7,543
-1,490
-1,728
Adquisiciones netas
-5,860
-5,860
0
0
-9,400
Compras de inversiones
-2,518
0
-2,518
-2,500
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
5,018
0
-
Otras actividades de inversión
31.181
20.808
61.725
45.56
8.638
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-933.498
-10,887
-4,981
-3,944
-11,120
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-65.453
-135.481
-72.091
-49.729
-32.642
Acción ordinaria readquirida
-1.936
-1.83
-0.226
-16.799
-1.728
Dividendos pagados
-5,145
-5,487
-5,157
-5,163
-5,146
Otras actividades de financiación
-1,102
-
-1,102
-649.88
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,288
-5,525
-6,305
-5,862
-5,170
Cambio neto en efectivo
11,083
-8,441
10,046
-2,840
1,046
Efectivo al inicio del periodo
40,398
50,712
40,358
43,794
42,071
Efectivo al final del periodo
51,085
42,622
50,712
40,358
43,794
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,305
7,971
21,332
6,966
17,335
Inversiones en bienes de capital
-3,465
-5,048
-7,543
-1,490
-1,728
Flujo de caja libre
14,840
2,923
13,789
5,476
15,607