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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-26,006
-66,504
-130,368
-83,946
-5,758
Depreciación y amortización
18,825
19,250
16,203
14,228
15,475
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,464
-7,879
-15,630
-11,972
-1,988
Compensación con base en acciones
146,004
140,101
120,821
95,436
71,849
Cambio en el capital circulante
-13,412
-27,190
51,808
35,670
6,940
Cuentas por cobrar
-51,787
-65,655
-7,606
-20,083
-17,315
Cuentas a pagar
-9,629
-2,669
4,053
1,499
558
Otro capital circulante
113,980
51,256
37,191
65,812
99,595
Otros artículos no monetarios
2,999
2,996
2,980
17,792
17,183
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
119,018
56,204
49,708
74,740
106,769
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,038
-4,948
-12,517
-8,928
-7,174
Adquisiciones netas
-
0
-41,285
0
-68,603
Compras de inversiones
-784,903
-744,468
-872,625
-726,298
-528,247
Ventas/vencimientos de inversiones
715,725
663,588
858,035
507,032
191,637
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-74,216
-85,828
-68,392
-228,194
-412,387
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Otras actividades de financiación
4,149
11,188
-4,886
-789
1,069
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
34,746
38,084
12,225
10,949
13,249
Cambio neto en efectivo
79,548
8,460
-6,459
-142,505
-292,369
Efectivo al inicio del periodo
363,663
347,338
356,850
500,044
792,413
Efectivo al final del periodo
443,211
355,933
347,338
356,850
500,044
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
119,018
56,204
49,708
74,740
106,769
Inversiones en bienes de capital
-5,038
-4,948
-12,517
-8,928
-7,174
Flujo de caja libre
113,980
51,256
37,191
65,812
99,595