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Denka Company Limited (DENKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
20,199,000
20,210,000
25,910,000
29,172,000
Caja total
20,199,000
20,210,000
25,910,000
29,172,000
Cuentas pendientes netas
98,081,000
101,026,000
92,816,000
85,637,000
Inventario
121,121,000
85,658,000
71,714,000
75,778,000
Otros activos circulantes
12,392,000
11,270,000
10,286,000
7,865,000
Activos corrientes totales
251,793,000
218,164,000
200,726,000
198,452,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
262,708,000
263,170,000
247,831,000
231,813,000
Propiedad neta, planta y equipo
262,708,000
263,170,000
247,831,000
231,813,000
Valor llave
5,992,000
5,989,000
7,203,000
7,544,000
Activos intangibles
5,007,000
4,401,000
4,188,000
4,262,000
Otros activos a largo plazo
5,467,000
3,898,000
4,207,000
4,832,000
Total de activos no corrientes
340,358,000
339,476,000
325,302,000
302,989,000
Activos totales
592,151,000
557,640,000
526,028,000
501,441,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
62,729,000
61,015,000
59,870,000
70,939,000
Cuentas a pagar
47,969,000
50,032,000
40,188,000
43,005,000
Otros pasivos circulantes
46,278,000
46,991,000
46,402,000
38,890,000
Pasivos circulantes totales
164,457,000
166,679,000
155,062,000
160,807,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
107,000,000
76,016,000
78,319,000
63,400,000
Obligaciones de impuestos diferidas
9,736,000
14,396,000
13,558,000
11,648,000
Otras obligaciones a largo plazo
5,161,000
3,324,000
3,081,000
3,641,000
Total de obligaciones no corrientes
127,344,000
98,870,000
100,930,000
86,621,000
Pasivos totales
291,801,000
265,549,000
255,992,000
247,428,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
36,998,000
36,998,000
36,998,000
36,998,000
Ganancias retenidas
183,391,000
183,128,000
168,878,000
156,857,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
296,479,000
288,470,000
267,448,000
250,719,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
592,151,000
557,640,000
526,028,000
501,441,000