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Denka Company Limited (DENKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.75-2.74 (-13.37%)
Al cierre: 10:30AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,947,000
12,768,000
26,012,000
22,785,000
22,703,000
Depreciación y amortización
26,919,000
27,040,000
23,882,000
22,911,000
22,482,000
Cambio en el capital circulante
8,867,000
-33,876,000
-8,597,000
-6,237,000
-5,271,000
Inventario
492,000
-34,307,000
-12,783,000
3,480,000
-4,513,000
Otro capital circulante
-8,419,000
-30,894,000
4,676,000
3,116,000
8,115,000
Otros artículos no monetarios
1,858,000
-3,659,000
107,000
1,818,000
77,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
36,260,000
8,946,000
42,630,000
40,610,000
41,954,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,679,000
-39,840,000
-37,954,000
-37,494,000
-33,839,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-31,000
Compras de inversiones
-355,000
-66,000
-26,000
-73,000
-2,738,000
Ventas/vencimientos de inversiones
22,089,000
9,237,000
236,000
593,000
342,000
Otras actividades de inversión
373,000
1,961,000
696,000
-48,000
-62,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,572,000
-28,268,000
-36,839,000
-36,976,000
-36,303,000
Cambio neto en efectivo
15,186,000
-10,000
-5,700,000
-3,261,000
15,071,000
Efectivo al inicio del periodo
20,199,000
20,209,000
25,909,000
29,170,000
13,889,000
Efectivo al final del periodo
35,386,000
20,199,000
20,209,000
25,909,000
29,170,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
36,260,000
8,946,000
42,630,000
40,610,000
41,954,000
Inversiones en bienes de capital
-44,679,000
-39,840,000
-37,954,000
-37,494,000
-33,839,000
Flujo de caja libre
-8,419,000
-30,894,000
4,676,000
3,116,000
8,115,000