U.S. markets open in 3 hours 36 minutes

Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
31.86+0.38 (+1.21%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Davidson Multi-Cap Equity Fund

Milwaukee, Wisconsin 53202

U.S BANCORP FUND SERVICES, LLC

Advisors Series Trust

414-765-5340
Información administrativa
Brian P. Clancy,Gerente líder desde 10 de agosto de 2008
Brian is co-portfolio manager of the Davidson Multi-Cap Equity strategy. Brian has twenty-one years of investment experience; prior to joining Davidson Investment Advisors, Brian served as co-portfolio manager of SAFECO Asset Management’s Multi-Cap Core fund. Additionally, Brian served as a portfolio manager for the SAFECO Trust Company in Seattle. Beyond portfolio management duties, Brian operated as an equity analyst covering the semiconductor, semiconductor capital equipment, communications technology, office equipment, beverage, and waste management industries. Brian is a member of the CFA Society of Seattle, and serves on the Board of Directors for D.A. Davidson & Co. Brian earned a BS in mathematics from the United States Naval Academy and earned an MBA from the University of Washington.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq2.gif
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosDavidson Mutual Funds
Activos netos128.04M
Retorno a la fecha4.99%
Rentabilidad0.54%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto29 oct 2013

Operaciones de fondos

Último dividendo0.17
Última ganancia de capital39.00
Rotación de las participaciones16.44%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoDFMIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.90%0.78%
Relación de gastos netos0.90%N/D
Relación de gastos brutos1.05%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D