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Delek Group Ltd. (DLEKG.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Precio retrasado. Divisa en ILA (0.01 ILS).
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Flujo de caja
Anual

Balance

Divisa en ILS.Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
1,597,000
2,159,000
1,147,000
402,000
Otras inversiones a corto plazo
2,000
4,000
67,000
1,000
Caja total
1,599,000
2,163,000
1,214,000
403,000
Cuentas pendientes netas
1,691,000
1,127,000
825,000
820,000
Inventario
679,000
622,000
552,000
343,000
Activos corrientes totales
6,731,000
7,594,000
4,350,000
6,375,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
40,956,000
36,257,000
25,961,000
25,412,000
Depreciación acumulada
-13,502,000
-9,328,000
-6,159,000
-5,652,000
Propiedad neta, planta y equipo
27,454,000
26,929,000
19,802,000
19,760,000
Valor llave
3,382,000
3,281,000
2,707,000
2,798,000
Total de activos no corrientes
37,110,000
35,476,000
27,051,000
28,052,000
Activos totales
43,841,000
43,070,000
31,401,000
34,427,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
1,015,000
2,872,000
350,000
6,806,000
Cuentas a pagar
239,000
52,000
43,000
317,000
Otros pasivos circulantes
369,000
379,000
-
-
Pasivos circulantes totales
5,891,000
7,909,000
4,917,000
10,937,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
13,333,000
13,779,000
14,504,000
11,495,000
Obligaciones de impuestos diferidas
2,009,000
1,701,000
1,325,000
1,401,000
Ingresos diferidos
-
226,000
27,000
-
Otras obligaciones a largo plazo
7,601,000
6,646,000
5,315,000
5,037,000
Total de obligaciones no corrientes
23,015,000
22,282,000
21,296,000
18,240,000
Pasivos totales
28,906,000
30,191,000
26,213,000
29,177,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
20,000
19,000
19,000
18,000
Ganancias retenidas
7,519,000
7,026,000
3,049,000
1,589,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
9,524,000
8,557,000
2,604,000
2,086,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
43,841,000
43,070,000
31,401,000
34,427,000